在线配资网 关于部分基金增加销售机构的公告
发布日期：2024-09-04 11:37 点击次数：101
长盛基金管理有限公司关于部分基金
增加销售机构的公告
根据长盛基金管理有限公司（以下简称本公司）与上海陆金所基金销售有限
公司（以下简称陆金所）签署的销售协议，自 2024 年 9 月 2 日起将办理本公司
旗下部分基金的销售业务。具体销售的基金名称及代码如下：
基金名称 代码
长盛中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期
一、为了更好的满足投资者的理财需求，本公司决定自销售之日起在陆金所
推出该基金定期定额投资业务（以下简称定投业务）。
定投业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过销售机构提交申请，
约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于约定扣款日在投资者
指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定投业务的
同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
从销售之日起，投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金的定投业务。
相关业务细则请遵循其具体规定。如果销售机构对本公告披露的定投业务的具
体安排做出调整，请以销售机构最新的规定为准。
二、自销售之日起本公司上述基金参加陆金所的基金申购和定投费率优惠
活动。投资者通过销售机构的交易系统进行申购和定投申购基金的，享受费率
优惠。各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以销售机构活动公告为准。
如本公司新增通过上述销售机构销售的基金，则自该基金开放申（认）购业
务、定投之日起，将同时参与相关销售机构的费率优惠活动，具体折扣费率及费
率优惠活动期限以销售机构的活动公告为准，本公司不再另行公告。
三、同时，本公司决定自销售之日起在陆金所开通上述基金转换业务。
（一）基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或
部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式
基金的份额的一种业务模式。
分构成。
（1）转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补
差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。
（2）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基
金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费
率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费；
后端收费模式下，在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金转换申购
补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差；在转出基金申购费率等于或小
于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。
（3）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于 25%的部分计入转出基
金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、
更新的招募说明书规定费率执行。
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率
转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费
前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）
后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率
转入金额＝转换金额－补差费
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
第一步：计算转出金额
转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值
第二步：计算转换金额
转换金额＝转出金额—转出基金赎回费
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
第三步：计算转入金额
转入金额＝转换金额－补差费
补差费用：
前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）
后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率
第四步：计算转入份额
转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有 10000 份长盛成长价值证券投资基金
（080001），一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额
（080012），假设转换当日转出基金份额净值是 1.0760 元，转入基金的份额净值
是 1.0135 元，对应赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0，则可得到的转换份额
为：
转出金额＝10000×1.0760＝10760 元
转出基金赎回手续费＝10760×0.5%＝53.80 元
转换金额=10760-53.8=10706.2 元
前端收费基金转换补差费率＝0
前端收费基金补差费＝10706.20×0/（1＋0）=0 元
转入金额＝10706.2-0=10706.2 元
转入份额＝10706.2/1.0135=10563.59 份
即：某基金份额持有人持有 10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决
定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净
值是 10706.2 元，转入基金的基金份额净值是 1.0135 元，则可得到的转换份额
为 10563.59 份。（计算结果四舍五入保留两位小数）
（二）其他与转换相关的事项
同时办理转出和转入基金。
前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他
基金。
的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎
回业务的情形时，基金转换业务也随之相应停止。
并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。
转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
申购费率，且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费
率。
金份额赎回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。
人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
作日）的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转
换入基金的权益登记。基金转换份额 T＋2 日起可查询及交易。
四、重要提示
资料概》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
办理的相关规则及流程以销售机构的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定
如有变化，敬请投资者留意其相关公告。
于暂停申购状态，则本公司不接受该基金定投和转换业务的申请。对于相关销售
机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请，注册登记机构将以确认失败处
理。
惠的业务。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客服电话：400-866-6618
公司网址：lu.com
客服电话：400-888-2666（免长途通话费用）
公司网址：www.csfunds.com.cn
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预
期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投
资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资
并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投
资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产
品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础
上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎
做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资人自行负担。本公告中部分产品基金合同约定了基金份额最短持有期
限为 7 天，在最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流
动性约束。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
